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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 405 256.00 | | 2 405 256.00 | 2 405 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 256.00 | | 2 430 256.00 | 2 430 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
CF Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 985.00 | | 129 985.00 | 129 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 241.00 | | 2 560 241.00 | 2 560 241.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 800.00 | 449 800.00 | | 449 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
DG Autres réserves | 2 041 502.00 | 1 964 190.00 | | 2 041 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 388.00 | 77 312.00 | | 6 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 670.00 | 2 536 282.00 | | 2 542 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 38 149.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | 5 818.00 | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 570.00 | 56 146.00 | | 17 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 241.00 | 2 592 428.00 | | 2 560 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 570.00 | 56 146.00 | | 17 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 1 308.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 897.00 | 1 308.00 | | 45 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 723.00 | -1 308.00 | | -15 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 727.00 | 81 806.00 | | 54 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 339.00 | 4 494.00 | | 48 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 388.00 | 77 312.00 | | 6 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 256.00 | | 47 000.00 | 2 513 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 2 430 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 430 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 256.00 | | 47 000.00 | 2 513 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 405 256.00 | | 2 405 256.00 | 2 405 256.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VC Groupe et associés | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 518.00 | 127 262.00 | 2 405 256.00 | 2 532 518.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |