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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 256.00 | | 320 256.00 | 320 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 256.00 | | 345 256.00 | 345 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BZ Autres créances | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
CF Disponibilités | 2 003 923.00 | | 2 003 923.00 | 2 003 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 080.00 | | 2 174 080.00 | 2 174 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 336.00 | | 2 519 336.00 | 2 519 336.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 800.00 | 449 800.00 | | 449 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
DG Autres réserves | 1 880 573.00 | 828 020.00 | | 1 880 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 617.00 | 2 552 553.00 | | 83 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 970.00 | 3 875 353.00 | | 2 458 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 156 518.00 | | 49 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431.00 | 1 216 912.00 | | 10 431.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 20 231.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 366.00 | 1 403 475.00 | | 60 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 336.00 | 5 278 828.00 | | 2 519 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 366.00 | 1 403 475.00 | | 60 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 787.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 93 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 784.00 | 3 051.00 | | 34 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 480.00 | 5 000 000.00 | | 102 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 350 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 264.00 | 6 353 546.00 | | 137 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 188.00 | 24 178.00 | | 32 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 188.00 | 2 540 735.00 | | 32 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 075.00 | 3 812 810.00 | | 105 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 1 251 232.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 388.00 | 7 702 918.00 | | 202 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 771.00 | 5 150 365.00 | | 118 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 617.00 | 2 552 553.00 | | 83 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 756.00 | | 75 500.00 | 319 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 345 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 345 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 756.00 | | 75 500.00 | 319 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 256.00 | | | 320 256.00 |
UX Autres créances clients | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 899.00 | | | 111 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 413.00 | 170 157.00 | 320 256.00 | 490 413.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |