| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 493 256.00 | | 2 493 256.00 | 2 493 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 256.00 | | 2 518 256.00 | 2 518 256.00 |
BZ Autres créances | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 901.00 | | 2 595 901.00 | 2 595 901.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 800.00 | 449 800.00 | | 449 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
DG Autres réserves | 2 047 890.00 | 2 041 502.00 | | 2 047 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 795.00 | 6 388.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 465.00 | 2 542 670.00 | | 2 551 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 2 700.00 | | 21 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 838.00 | 2 692.00 | | 10 838.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 436.00 | 17 570.00 | | 44 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 901.00 | 2 560 241.00 | | 2 595 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 436.00 | 17 570.00 | | 44 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | 263.00 | | 8 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | 45 897.00 | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 146.00 | -15 723.00 | | -8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 54 727.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205.00 | 48 339.00 | | 29 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 795.00 | 6 388.00 | | 8 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 256.00 | | 88 000.00 | 2 430 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 256.00 | | 88 000.00 | 2 430 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 493 256.00 | | 2 493 256.00 | 2 493 256.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VC Groupe et associés | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 038.00 | 72 782.00 | 2 493 256.00 | 2 566 038.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |