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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
040 Immobilisations financières | 452 114.00 | 59 550.00 | 392 564.00 | 452 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 714.00 | 61 150.00 | 392 564.00 | 453 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
072 Créances – Autres | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 098.00 | 86 539.00 | 98 559.00 | 185 098.00 |
084 Disponibilités | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 091.00 | 86 539.00 | 180 552.00 | 267 091.00 |
110 Total général Actif | 720 806.00 | 147 689.00 | 573 116.00 | 720 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 712.00 | 260 234.00 | | 273 712.00 |
230 Autres produits | 4 221.00 | 31 075.00 | | 4 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 934.00 | 291 310.00 | | 277 934.00 |
242 Autres charges externes. | 19 350.00 | 7 630.00 | | 19 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 2 183.00 | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 74 917.00 | 75 340.00 | | 74 917.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 14.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 541.00 | 235 168.00 | | 246 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 393.00 | 56 141.00 | | 31 393.00 |
280 Produits financiers | 21 409.00 | 8 835.00 | | 21 409.00 |
294 Charges financières | 7 480.00 | 88 194.00 | | 7 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 738.00 | -23 217.00 | | 44 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 496.00 | | | 453 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218.00 | | | 218.00 |