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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 839.00 | 1 761.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 534.00 | 1 839.00 | 378 695.00 | 380 534.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 924.00 | 111 802.00 | 72 122.00 | 183 924.00 |
CF Disponibilités | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 457.00 | 111 802.00 | 193 655.00 | 305 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 992.00 | 113 641.00 | 572 351.00 | 685 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
CU Autres participations | 336 025.00 | | 336 025.00 | 336 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 338.00 | 58 671.00 | | 111 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 438.00 | 52 667.00 | | 13 438.00 |
DL TOTAL (I) | 524 256.00 | 510 818.00 | | 524 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 600.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 609.00 | 43 116.00 | | 42 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 095.00 | 49 106.00 | | 48 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 351.00 | 559 924.00 | | 572 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 095.00 | 49 106.00 | | 48 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 294.00 | | 274 294.00 | 274 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 294.00 | | 274 294.00 | 274 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | 59 550.00 | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 573.00 | -59 550.00 | | -9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 914.00 | 349 942.00 | | 298 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 476.00 | 297 275.00 | | 285 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 438.00 | 52 667.00 | | 13 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 179.00 | | 54 098.00 | 378 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 743.00 | 376 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 743.00 | 380 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 2 000.00 | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 579.00 | | 52 098.00 | 376 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 239.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 239.00 | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 004.00 | 35 509.00 | 711.00 | 77 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 004.00 | 35 509.00 | 711.00 | 77 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 004.00 | 35 509.00 | 711.00 | 77 004.00 |
UG ‐ Financières | | 35 509.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
UP Prêts | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |