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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 2 322.00 | 2 361.00 | 4 683.00 |
040 Immobilisations financières | 377 369.00 | | 377 369.00 | 377 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 052.00 | 2 322.00 | 379 730.00 | 382 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
072 Créances – Autres | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189 289.00 | 101 081.00 | 88 208.00 | 189 289.00 |
084 Disponibilités | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 831.00 | 101 081.00 | 217 750.00 | 318 831.00 |
110 Total général Actif | 700 883.00 | 103 403.00 | 597 480.00 | 700 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 236 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 200.00 | 274 294.00 | | 277 200.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 206.00 | 274 307.00 | | 277 206.00 |
242 Autres charges externes. | 9 810.00 | 11 136.00 | | 9 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 2 042.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 76 923.00 | 76 935.00 | | 76 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 239.00 | | 483.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 262.00 | 240 393.00 | | 239 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 943.00 | 33 914.00 | | 37 943.00 |
280 Produits financiers | 27 282.00 | 24 607.00 | | 27 282.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 35 509.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 573.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 562.00 | 13 438.00 | | 58 562.00 |