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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BF Prêts | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 179.00 | 1 600.00 | 376 579.00 | 378 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 037.00 | 77 004.00 | 103 033.00 | 180 037.00 |
CF Disponibilités | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 349.00 | 77 004.00 | 183 345.00 | 260 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 528.00 | 78 604.00 | 559 924.00 | 638 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
CU Autres participations | 336 025.00 | | 336 025.00 | 336 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 138 999.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 671.00 | 13 932.00 | | 58 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 667.00 | 44 738.00 | | 52 667.00 |
DL TOTAL (I) | 510 818.00 | 458 151.00 | | 510 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 9 446.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 14 315.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 116.00 | 91 205.00 | | 43 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 106.00 | 114 965.00 | | 49 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 924.00 | 573 116.00 | | 559 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 106.00 | 114 965.00 | | 49 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 918.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 550.00 | 582.00 | | 59 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 550.00 | -582.00 | | -59 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 942.00 | 299 343.00 | | 349 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 275.00 | 254 604.00 | | 297 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 667.00 | 44 738.00 | | 52 667.00 |