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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 551.00 | 12 218.00 | 8 333.00 | 20 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 831 070.00 | 404 133.00 | 426 937.00 | 831 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 255 621.00 | 416 351.00 | 839 270.00 | 1 255 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
072 Créances – Autres | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
084 Disponibilités | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 518.00 | | 142 518.00 | 142 518.00 |
110 Total général Actif | 1 398 139.00 | 416 351.00 | 981 788.00 | 1 398 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 390.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 506 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87.00 | | | 87.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 633.00 | | | 606 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 187.00 | | | 611 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 228 872.00 | | | 228 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
252 Charges sociales | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
262 Autres charges | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 637.00 | | | 603 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
294 Charges financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 229 438.00 | | | 1 229 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |