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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 551.00 | 12 218.00 | 8 333.00 | 20 551.00 |
AH Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
AN Terrains | 1 575.00 | 1 356.00 | 219.00 | 1 575.00 |
AP Constructions | 248 401.00 | 107 569.00 | 140 831.00 | 248 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 756.00 | 94 434.00 | 18 323.00 | 112 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 003.00 | 551 698.00 | 50 305.00 | 602 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 332.00 | 767 275.00 | 622 057.00 | 1 389 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BZ Autres créances | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
CF Disponibilités | 212 125.00 | | 212 125.00 | 212 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 305.00 | | 304 305.00 | 304 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 637.00 | 767 275.00 | 926 362.00 | 1 693 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 645.00 | 3 735.00 | | 7 645.00 |
DG Autres réserves | 331 278.00 | 326 989.00 | | 331 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 668.00 | 78 198.00 | | -42 668.00 |
DL TOTAL (I) | 415 644.00 | 528 312.00 | | 415 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 621.00 | | | 228 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 807.00 | 36 828.00 | | 44 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 236.00 | 174 834.00 | | 82 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 930.00 | 32 914.00 | | 36 930.00 |
EA Autres dettes | 118 123.00 | 99 291.00 | | 118 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 718.00 | 343 868.00 | | 510 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 362.00 | 872 180.00 | | 926 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 177.00 | 343 868.00 | | 419 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 623.00 | | 631 623.00 | 631 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 623.00 | | 631 623.00 | 631 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 225.00 | |
GE Autres charges | | | 49 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | 164.00 | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904.00 | 164.00 | | 4 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | -164.00 | | -4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 490.00 | 659 814.00 | | 660 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 159.00 | 581 616.00 | | 703 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 668.00 | 78 198.00 | | -42 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 699.00 | | 105 633.00 | 1 283 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 551.00 | | | 424 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 102.00 | | 105 633.00 | 859 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 050.00 | 57 225.00 | | 710 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 832.00 | 57 225.00 | | 697 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
UX Autres créances clients | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 301.00 | 16 760.00 | 68 311.00 | 108 301.00 |
VI Groupe et associés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 711.00 | | | 236 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 718.00 | 419 177.00 | 68 311.00 | 510 718.00 |