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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 551.00 | 12 218.00 | 8 333.00 | 20 551.00 |
AH Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
AN Terrains | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AP Constructions | 221 034.00 | 96 519.00 | 124 515.00 | 221 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 968.00 | 94 119.00 | 12 849.00 | 106 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 116.00 | 483 444.00 | 41 672.00 | 525 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 291.00 | 687 876.00 | 591 415.00 | 1 279 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CF Disponibilités | 327 874.00 | | 327 874.00 | 327 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 773.00 | | 377 773.00 | 377 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 064.00 | 687 876.00 | 969 188.00 | 1 657 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
DG Autres réserves | 288 609.00 | 331 278.00 | | 288 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 268.00 | -42 668.00 | | 123 268.00 |
DL TOTAL (I) | 538 911.00 | 415 644.00 | | 538 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 619.00 | 228 621.00 | | 201 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 82 236.00 | | 69 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 880.00 | 36 930.00 | | 40 880.00 |
EA Autres dettes | 118 744.00 | 118 123.00 | | 118 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 277.00 | 510 718.00 | | 430 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 188.00 | 926 362.00 | | 969 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 744.00 | 419 177.00 | | 325 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 546.00 | | 794 546.00 | 794 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 546.00 | | 794 546.00 | 794 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 806.00 | |
GE Autres charges | | | 62 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 4 904.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 850.00 | 4 904.00 | | 12 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 850.00 | -4 904.00 | | -12 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 561.00 | 660 490.00 | | 843 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 293.00 | 703 159.00 | | 720 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 268.00 | -42 668.00 | | 123 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 332.00 | | 36 685.00 | 1 389 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 726.00 | 1 279 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 726.00 | 854 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 551.00 | | | 424 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 735.00 | | 36 685.00 | 964 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 275.00 | 54 806.00 | 134 206.00 | 767 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 057.00 | 54 806.00 | 134 206.00 | 755 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
UX Autres créances clients | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VC Groupe et associés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 177.00 | 96 644.00 | 104 533.00 | 201 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 238.00 | | | 115 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 277.00 | 325 744.00 | 104 533.00 | 430 277.00 |