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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 551.00 | 12 218.00 | 8 333.00 | 20 551.00 |
AH Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
AN Terrains | 1 575.00 | 1 041.00 | 534.00 | 1 575.00 |
AP Constructions | 176 405.00 | 85 569.00 | 90 836.00 | 176 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 859.00 | 81 885.00 | 21 974.00 | 103 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 263.00 | 529 337.00 | 47 926.00 | 577 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 699.00 | 710 050.00 | 573 649.00 | 1 283 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
CF Disponibilités | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 531.00 | | 298 531.00 | 298 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 230.00 | 710 050.00 | 872 180.00 | 1 582 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 500.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 326 989.00 | 265 531.00 | | 326 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 198.00 | 64 693.00 | | 78 198.00 |
DL TOTAL (I) | 528 312.00 | 450 114.00 | | 528 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 828.00 | 239 042.00 | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 834.00 | 17 261.00 | | 174 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 914.00 | 17 579.00 | | 32 914.00 |
EA Autres dettes | 99 291.00 | 2 059.00 | | 99 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 868.00 | 300 983.00 | | 343 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 180.00 | 751 097.00 | | 872 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 868.00 | 300 983.00 | | 343 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 658 326.00 | | 658 326.00 | 658 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 326.00 | | 658 326.00 | 658 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 797.00 | |
GE Autres charges | | | 48 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 15 314.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 814.00 | 719 781.00 | | 659 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 616.00 | 655 087.00 | | 581 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 198.00 | 64 693.00 | | 78 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 444.00 | | 12 254.00 | 1 271 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 551.00 | | | 424 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 893.00 | | 12 208.00 | 846 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 253.00 | 61 797.00 | | 648 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 035.00 | 61 797.00 | | 636 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
UX Autres créances clients | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VC Groupe et associés | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VI Groupe et associés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 868.00 | 343 868.00 | | 343 868.00 |