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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 493.00 | 42 925.00 | 1 568.00 | 44 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 696.00 | 165 284.00 | 30 412.00 | 195 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 004.00 | 208 209.00 | 37 795.00 | 246 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BN En cours de production de biens | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
BZ Autres créances | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CF Disponibilités | 269 665.00 | | 269 665.00 | 269 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 596.00 | | 494 596.00 | 494 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 600.00 | 208 209.00 | 532 390.00 | 740 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 550.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 615.00 | 58 651.00 | | 43 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | 22 414.00 | | 23 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | 1 042.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 287 959.00 | 284 657.00 | | 287 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244.00 | 11 266.00 | | 7 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 561.00 | 53 878.00 | | 81 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 240.00 | 87 505.00 | | 80 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 386.00 | 66 006.00 | | 75 386.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 432.00 | 218 847.00 | | 244 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 390.00 | 503 504.00 | | 532 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 552.00 | | 814 552.00 | 814 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 552.00 | | 814 552.00 | 814 552.00 |
FM Production stockée | | | 10 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 2 425.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 2 425.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 1 619.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 415.00 | 803 663.00 | | 832 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 488.00 | 781 249.00 | | 808 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 927.00 | 22 414.00 | | 23 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 244.00 | 4 112.00 | 3 132.00 | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 434.00 | 172 434.00 | | 172 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 432.00 | 241 300.00 | 3 132.00 | 244 432.00 |