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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 446.00 | 37 379.00 | 13 066.00 | 50 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 025.00 | 188 683.00 | 56 341.00 | 245 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 626.00 | 226 062.00 | 78 563.00 | 304 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BN En cours de production de biens | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 315.00 | | 244 315.00 | 244 315.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 430 490.00 | | 430 490.00 | 430 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 384.00 | | 737 384.00 | 737 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 010.00 | 226 062.00 | 815 947.00 | 1 042 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
DL TOTAL (I) | 394 969.00 | | | 394 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 978.00 | | | 420 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 947.00 | | | 815 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 978.00 | | | 420 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 828.00 | | 38 218.00 | 285 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 420.00 | 304 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 420.00 | 295 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 233.00 | | 37 658.00 | 277 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | 560.00 | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 588.00 | 23 896.00 | 19 420.00 | 221 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 588.00 | 23 896.00 | 19 420.00 | 221 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
UX Autres créances clients | 244 316.00 | 244 316.00 | 4 024.00 | 244 316.00 |
VI Groupe et associés | 209 039.00 | 209 039.00 | | 209 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 819.00 | 249 819.00 | | 249 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 978.00 | 420 978.00 | | 420 978.00 |