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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 394.00 | 43 799.00 | 2 595.00 | 46 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 803.00 | 174 566.00 | 29 237.00 | 203 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 512.00 | 218 365.00 | 40 147.00 | 258 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BN En cours de production de biens | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 764.00 | 1 423.00 | 229 341.00 | 230 764.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 330 428.00 | | 330 428.00 | 330 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 378.00 | 1 423.00 | 613 955.00 | 615 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 889.00 | 219 788.00 | 654 102.00 | 873 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 542.00 | 43 615.00 | | 47 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 740.00 | 23 927.00 | | 61 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 329 282.00 | 287 959.00 | | 329 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138.00 | 7 244.00 | | 3 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 745.00 | 81 561.00 | | 132 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | 80 240.00 | | 99 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 405.00 | 75 386.00 | | 86 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 819.00 | 244 432.00 | | 324 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 102.00 | 532 390.00 | | 654 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 900.00 | 238 900.00 | | 238 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 819.00 | 324 819.00 | | 324 819.00 |