| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 754.00 | 45 083.00 | 39 670.00 | 84 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 295.00 | 212 626.00 | 57 668.00 | 270 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 224.00 | 257 709.00 | 106 494.00 | 364 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
BN En cours de production de biens | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 978.00 | | 183 978.00 | 183 978.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 457 295.00 | | 457 295.00 | 457 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 503.00 | | 720 503.00 | 720 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 257.00 | 257 709.00 | 829 347.00 | 1 087 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 969.00 | | | 154 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
DL TOTAL (I) | 419 528.00 | | | 419 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 991.00 | | | 195 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 838.00 | | | 409 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 347.00 | | | 829 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 626.00 | | 59 578.00 | 304 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 471.00 | | 59 578.00 | 295 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 063.00 | 31 647.00 | | 226 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 063.00 | 31 647.00 | | 226 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 183 978.00 | 183 978.00 | | 183 978.00 |
VI Groupe et associés | 195 990.00 | 195 990.00 | | 195 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 416.00 | 194 416.00 | | 194 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 118.00 | 409 118.00 | | 409 118.00 |