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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 763.00 | 322.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 873.00 | 14 547.00 | 198 326.00 | 212 873.00 |
BZ Autres créances | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 618.00 | 14 547.00 | 251 070.00 | 265 618.00 |
CU Autres participations | 198 004.00 | | 198 004.00 | 198 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
DL TOTAL (I) | 131 518.00 | | | 131 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 070.00 | | | 251 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 873.00 | | | 212 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 004.00 | | | 198 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 224.00 | 323.00 | | 14 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440.00 | 323.00 | | 2 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
VI Groupe et associés | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | | | 412.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 635.00 | | | 7 635.00 |