| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 073.00 | 14 869.00 | 583 204.00 | 598 073.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 708.00 | 14 869.00 | 597 839.00 | 612 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 583 004.00 | | 583 004.00 | 583 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
DL TOTAL (I) | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 718.00 | | | 242 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 110.00 | | | 262 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 063.00 | | | 507 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 839.00 | | | 597 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 469.00 | | | 298 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |