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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 073.00 | 14 869.00 | 583 204.00 | 598 073.00 |
BZ Autres créances | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 011.00 | 14 869.00 | 637 142.00 | 652 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 583 004.00 | | 583 004.00 | 583 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
DL TOTAL (I) | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 898.00 | | | 152 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 638.00 | | | 387 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 727.00 | | | 542 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 142.00 | | | 637 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 244.00 | | | 422 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |