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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 073.00 | 14 869.00 | 583 204.00 | 598 073.00 |
BZ Autres créances | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CF Disponibilités | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 424.00 | 14 869.00 | 629 555.00 | 644 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 583 004.00 | | 583 004.00 | 583 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
DL TOTAL (I) | 110 173.00 | | | 110 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 469.00 | | | 346 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 382.00 | | | 519 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 555.00 | | | 629 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 781.00 | | | 378 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 517.00 | | | 87 517.00 |