| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 751.00 | 68 646.00 | 4 105.00 | 72 751.00 |
AH Fonds commercial | 235 868.00 | | 235 868.00 | 235 868.00 |
AN Terrains | 642 240.00 | | 642 240.00 | 642 240.00 |
AP Constructions | 254 682.00 | 48 749.00 | 205 932.00 | 254 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 724.00 | 1 295 609.00 | 4 115.00 | 1 299 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 874.00 | 774 668.00 | 1 874 205.00 | 2 648 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 905 426.00 | | 11 905 426.00 | 11 905 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BF Prêts | 216 822.00 | | 216 822.00 | 216 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 821 660.00 | 3 957 541.00 | 40 864 119.00 | 44 821 660.00 |
BT Marchandises | 38 748.00 | | 36 748.00 | 38 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 464.00 | 1 378 861.00 | 2 597 602.00 | 3 976 464.00 |
BZ Autres créances | 1 499 102.00 | | 1 499 102.00 | 1 499 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CF Disponibilités | 353 810.00 | | 353 810.00 | 353 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 096.00 | | 238 096.00 | 238 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135 363.00 | 1 378 861.00 | 4 756 502.00 | 8 135 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 957 023.00 | 5 338 403.00 | 45 820 621.00 | 50 957 023.00 |
CU Autres participations | 27 314 794.00 | 1 769 868.00 | 25 544 928.00 | 27 314 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 825 180.00 | 14 825 180.00 | | 14 825 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 115.00 | 385 115.00 | | 385 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536 085.00 | 1 536 085.00 | | 1 536 085.00 |
DG Autres réserves | 11 174 899.00 | | | 11 174 899.00 |
DH Report à nouveau | | 8 350 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 687 097.00 | 3 328 865.00 | | 10 687 097.00 |
DK Provisions réglementées | 135 658.00 | 124 140.00 | | 135 658.00 |
DL TOTAL (I) | 38 744 034.00 | 28 549 475.00 | | 38 744 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 507.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 79 652.00 | 67 517.00 | | 79 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 652.00 | 111 024.00 | | 79 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 035.00 | 1 222.00 | | 1 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 407.00 | 1 859 642.00 | | 1 099 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 110.00 | 283 803.00 | | 872 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 489.00 | 2 328 867.00 | | 2 745 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 447.00 | 1 286 022.00 | | 1 290 447.00 |
EA Autres dettes | 697 139.00 | 1 107 593.00 | | 697 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 796 935.00 | 6 881 016.00 | | 6 796 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 620 621.00 | 35 541 514.00 | | 45 620 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 276.00 | 5 517 068.00 | | 5 602 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | 507 194.00 | | 1 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 172.00 | | 1 606 172.00 | 1 606 172.00 |
FG Production vendue services | 11 375 330.00 | | 11 375 330.00 | 11 375 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 981 502.00 | | 12 981 502.00 | 12 981 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 083 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 403 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 589 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 824 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 391.00 | 59 349.00 | | 21 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 278 252.00 | 12 357 748.00 | | 16 278 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 325 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 278 252.00 | 38 852 045.00 | | 16 278 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 290.00 | 80 901.00 | | 53 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660 814.00 | 32 583 678.00 | | 6 660 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 950.00 | 11 518.00 | | 11 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726 055.00 | 32 676 097.00 | | 6 726 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 552 198.00 | 6 175 948.00 | | 9 552 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 941.00 | 377 955.00 | | -30 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 058 062.00 | 55 658 687.00 | | 32 058 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 370 965.00 | 52 329 822.00 | | 21 370 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 687 097.00 | 3 328 865.00 | | 10 687 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 501.00 | 1 194 814.00 | | 231 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 391 756.00 | | 35 250 811.00 | 32 391 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 577 596.00 | 39 648 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 154.00 | 22 805 753.00 | 44 821 660.00 | 15 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 954.00 | 308 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | 219 203.00 | 4 864 919.00 | 15 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 680.00 | | 5 892.00 | 311 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928 889.00 | | 170 387.00 | 4 928 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 151 187.00 | | 35 074 531.00 | 27 151 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 021.00 | 185 401.00 | 113 748.00 | 2 116 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 812.00 | 1 788.00 | 8 954.00 | 75 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 209.00 | 183 613.00 | 104 794.00 | 2 040 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 374 160.00 | | 374 160.00 | 374 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 140.00 | 11 518.00 | | 124 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 024.00 | 12 135.00 | 43 507.00 | 111 024.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378 861.00 | | | 1 378 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010 238.00 | | 861 509.00 | 4 010 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245 402.00 | 23 653.00 | 905 016.00 | 4 245 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 135.00 | 80 923.00 | |
UG ‐ Financières | | | 824 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 697.00 | | 265 697.00 | 265 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 489.00 | 2 745 489.00 | | 2 745 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 084.00 | 231 084.00 | | 231 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 523.00 | 240 523.00 | | 240 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 366.00 | 86 366.00 | | 86 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 091.00 | 615 091.00 | | 615 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 905 426.00 | 11 905 426.00 | | 11 905 426.00 |
UP Prêts | 216 822.00 | 216 822.00 | | 216 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 577.00 | | | 2 134 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841 887.00 | | | 1 841 887.00 |
VB T. V. A. | 466 616.00 | | | 466 616.00 |
VC Groupe et associés | 260 843.00 | | | 260 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 252.00 | 260 597.00 | 837 655.00 | 1 098 252.00 |
VI Groupe et associés | 688 462.00 | 688 462.00 | | 688 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 939.00 | | | 615 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 096.00 | | | 238 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 043 377.00 | 18 043 377.00 | | 18 043 377.00 |
VW T.V.A. | 688 217.00 | 688 217.00 | | 688 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 627.00 | 5 602 276.00 | 1 103 352.00 | 6 705 627.00 |