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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 067.00 | 70 924.00 | 143.00 | 71 067.00 |
AH Fonds commercial | 435 144.00 | | 435 144.00 | 435 144.00 |
AN Terrains | 461 513.00 | | 461 513.00 | 461 513.00 |
AP Constructions | 172 682.00 | | 172 682.00 | 172 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 847.00 | 1 135 757.00 | 90.00 | 1 135 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 671.00 | 1 006 445.00 | 1 918 226.00 | 2 924 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 087 357.00 | 1 636 076.00 | 13 451 281.00 | 15 087 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BF Prêts | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 546 201.00 | 4 359 619.00 | 45 186 583.00 | 49 546 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431 319.00 | 1 077 507.00 | 5 353 813.00 | 6 431 319.00 |
BZ Autres créances | 4 159 469.00 | 107 546.00 | 4 051 923.00 | 4 159 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CF Disponibilités | 4 332 065.00 | | 4 332 065.00 | 4 332 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 076 490.00 | 1 185 053.00 | 13 891 437.00 | 15 076 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 622 691.00 | 5 544 672.00 | 59 078 020.00 | 64 622 691.00 |
CU Autres participations | 29 050 030.00 | 510 417.00 | 28 539 613.00 | 29 050 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 825 180.00 | 14 825 180.00 | | 14 825 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 115.00 | 385 115.00 | | 385 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536 085.00 | 1 536 085.00 | | 1 536 085.00 |
DG Autres réserves | 29 808 328.00 | 21 861 996.00 | | 29 808 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912 678.00 | 8 450 388.00 | | -1 912 678.00 |
DK Provisions réglementées | 158 693.00 | 147 175.00 | | 158 693.00 |
DL TOTAL (I) | 44 800 724.00 | 47 205 940.00 | | 44 800 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 572.00 | 112 420.00 | | 87 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 572.00 | 112 420.00 | | 87 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 642.00 | 6 000 842.00 | | 6 000 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 232.00 | 1 526 874.00 | | 1 074 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 444.00 | 603 549.00 | | 207 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 475.00 | 2 511 257.00 | | 3 864 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 925.00 | 1 501 370.00 | | 1 370 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
EA Autres dettes | 1 637 775.00 | 1 150 488.00 | | 1 637 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 189 723.00 | 13 294 380.00 | | 14 189 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 078 020.00 | 60 612 740.00 | | 59 078 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 918.00 | | 536 918.00 | 536 918.00 |
FG Production vendue services | 18 268 339.00 | | 18 268 339.00 | 18 268 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 805 256.00 | | 18 805 256.00 | 18 805 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 840 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 407 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 054 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 736 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 432 855.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 148.00 | 13 401 183.00 | | 2 050 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 648.00 | 13 834 038.00 | | 2 050 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 043.00 | 492 930.00 | | 60 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694 190.00 | 6 118 252.00 | | 1 694 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 750.00 | 6 622 700.00 | | 1 765 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 898.00 | 7 211 338.00 | | 284 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 837.00 | 128 941.00 | | -306 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 650 293.00 | 30 509 652.00 | | 21 650 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 562 970.00 | 22 059 264.00 | | 23 562 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912 678.00 | 8 450 388.00 | | -1 912 678.00 |