| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 167.00 | 80 373.00 | 795.00 | 81 167.00 |
AH Fonds commercial | 435 144.00 | 242 501.00 | 192 643.00 | 435 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
AP Constructions | 231 624.00 | 58 943.00 | 172 682.00 | 231 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 795.00 | 1 065 795.00 | | 1 065 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 569.00 | 648 383.00 | 304 185.00 | 952 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 386 815.00 | 26 810.00 | 26 360 005.00 | 26 386 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BF Prêts | 371 489.00 | | 371 489.00 | 371 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 111 801.00 | 2 533 221.00 | 60 578 580.00 | 63 111 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 980.00 | 52 729.00 | 1 863 252.00 | 1 915 980.00 |
BZ Autres créances | 2 454 785.00 | 107 546.00 | 2 347 239.00 | 2 454 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 653 497.00 | | 653 497.00 | 653 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 787.00 | | 159 787.00 | 159 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 049.00 | 160 275.00 | 5 054 775.00 | 5 215 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 447 684.00 | 2 693 496.00 | 65 754 188.00 | 68 447 684.00 |
CU Autres participations | 33 315 470.00 | 410 417.00 | 32 905 053.00 | 33 315 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 156 080.00 | 15 156 080.00 | | 15 156 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 195.00 | 1 054 195.00 | | 1 054 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 536 085.00 | 1 536 085.00 | | 1 536 085.00 |
DG Autres réserves | 28 479 697.00 | 31 299 935.00 | | 28 479 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 261.00 | 408 007.00 | | 3 134 261.00 |
DK Provisions réglementées | 187 576.00 | 181 729.00 | | 187 576.00 |
DL TOTAL (I) | 49 547 895.00 | 49 636 031.00 | | 49 547 895.00 |
DP Provisions pour risques | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 608.00 | 87 352.00 | | 25 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 252.00 | 87 352.00 | | 152 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 000 000.00 | 6 068 597.00 | | 14 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 268.00 | 549 963.00 | | 379 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 910.00 | 1 190 864.00 | | 942 910.00 |
EA Autres dettes | 717 782.00 | 78 493.00 | | 717 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 044 145.00 | 8 251 471.00 | | 16 044 145.00 |
ED (V) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 754 188.00 | 57 974 854.00 | | 65 754 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 920.00 | | 3 044 920.00 | 3 044 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 920.00 | | 3 044 920.00 | 3 044 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 644.00 | |
GE Autres charges | | | 245 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 598 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 215 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 979 570.00 | 2 800 000.00 | | 8 979 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 988 570.00 | 2 800 000.00 | | 8 988 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 536.00 | 842.00 | | 730 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 622 127.00 | 414 581.00 | | 9 622 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 847.00 | 11 518.00 | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 358 510.00 | 426 941.00 | | 10 358 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369 940.00 | 2 373 059.00 | | -1 369 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -573 525.00 | 67 270.00 | | -573 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 780 027.00 | 6 743 202.00 | | 18 780 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 645 765.00 | 6 335 195.00 | | 15 645 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 261.00 | 408 007.00 | | 3 134 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 996 349.00 | | 25 665 208.00 | 55 996 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937 686.00 | 2 413 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 962.00 | | | 606 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 429.00 | | 8 930.00 | 4 342 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 046 958.00 | | 25 656 278.00 | 51 046 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 790.00 | 259 534.00 | 1 031 831.00 | 2 625 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 006.00 | 3 367.00 | | 77 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 785.00 | 256 167.00 | 1 031 831.00 | 2 548 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76.00 | 26 734.00 | | 76.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 729.00 | 5 847.00 | | 181 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 352.00 | 126 644.00 | 61 743.00 | 87 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 501.00 | | | 242 501.00 |
6T Sur comptes clients | 303 877.00 | | 251 149.00 | 303 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 805.00 | | 167 259.00 | 274 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 676.00 | 26 734.00 | 418 408.00 | 1 231 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 757.00 | 159 225.00 | 480 151.00 | 1 500 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 644.00 | 480 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 268.00 | 379 268.00 | | 379 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 886.00 | 241 886.00 | | 241 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 769.00 | 290 769.00 | | 290 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 386 815.00 | | 26 386 815.00 | 26 386 815.00 |
UP Prêts | 371 489.00 | 125 750.00 | 245 739.00 | 371 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 610.00 | 1 852 610.00 | | 1 852 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VB T. V. A. | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 979.00 | 1 514 979.00 | | 1 514 979.00 |
VI Groupe et associés | 427 014.00 | 427 014.00 | | 427 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427 619.00 | | | 6 427 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 895.00 | 556 895.00 | | 556 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 331.00 | 297 331.00 | | 297 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 393 287.00 | 4 656 302.00 | 26 736 985.00 | 31 393 287.00 |
VW T.V.A. | 477 821.00 | 477 821.00 | | 477 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 044 145.00 | 2 039 960.00 | 4 185.00 | 16 044 145.00 |