| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 507.00 | 66 157.00 | 4 349.00 | 70 507.00 |
AH Fonds commercial | 841 203.00 | | 841 203.00 | 841 203.00 |
AN Terrains | 521 962.00 | | 521 962.00 | 521 962.00 |
AP Constructions | 172 681.00 | | 172 681.00 | 172 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 028.00 | 1 137 886.00 | 141.00 | 1 138 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 576.00 | 840 602.00 | 1 653 973.00 | 2 494 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 867.00 | | 277 867.00 | 277 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 982 608.00 | | 11 982 608.00 | 11 982 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BF Prêts | 221 150.00 | | 221 150.00 | 221 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 798 298.00 | 3 016 817.00 | 44 781 480.00 | 47 798 298.00 |
BT Marchandises | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 945.00 | 1 077 506.00 | 4 150 438.00 | 5 227 945.00 |
BZ Autres créances | 3 257 177.00 | 107 546.00 | 3 149 631.00 | 3 257 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 030 640.00 | | 5 030 640.00 | 5 030 640.00 |
CF Disponibilités | 3 360 696.00 | | 3 360 696.00 | 3 360 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 016 312.00 | 1 185 052.00 | 15 831 259.00 | 17 016 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 814 611.00 | 4 201 870.00 | 60 612 740.00 | 64 814 611.00 |
CU Autres participations | 30 014 118.00 | 972 170.00 | 29 041 947.00 | 30 014 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 825 180.00 | 14 825 180.00 | | 14 825 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 115.00 | 385 115.00 | | 385 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536 085.00 | 1 536 085.00 | | 1 536 085.00 |
DG Autres réserves | 21 861 996.00 | 11 174 898.00 | | 21 861 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450 388.00 | 10 687 097.00 | | 8 450 388.00 |
DK Provisions réglementées | 147 175.00 | 135 657.00 | | 147 175.00 |
DL TOTAL (I) | 47 205 940.00 | 38 744 033.00 | | 47 205 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 420.00 | 79 652.00 | | 112 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 420.00 | 79 652.00 | | 112 420.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 841.00 | 1 035.00 | | 6 000 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 874.00 | 1 099 406.00 | | 1 526 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 548.00 | 872 110.00 | | 603 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 256.00 | 2 745 488.00 | | 2 511 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 370.00 | 1 290 447.00 | | 1 501 370.00 |
EA Autres dettes | 1 150 488.00 | 697 138.00 | | 1 150 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 294 380.00 | 6 796 935.00 | | 13 294 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 612 740.00 | 45 620 620.00 | | 60 612 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 868.00 | 6 705 627.00 | | 5 950 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 1 155.00 | | 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 416.00 | | 1 431 416.00 | 1 431 416.00 |
FG Production vendue services | 12 873 254.00 | | 12 873 254.00 | 12 873 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 304 670.00 | | 14 304 670.00 | 14 304 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 609 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 675 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 768.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 152 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 797 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | 21 391.00 | | 3 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 854.00 | | | 432 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 401 183.00 | 16 278 252.00 | | 13 401 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 834 037.00 | 16 278 252.00 | | 13 834 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 929.00 | 53 290.00 | | 492 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 118 251.00 | 6 660 814.00 | | 6 118 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 517.00 | 11 950.00 | | 11 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622 699.00 | 6 726 054.00 | | 6 622 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 211 338.00 | 9 552 197.00 | | 7 211 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 941.00 | -30 941.00 | | 128 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 509 652.00 | 32 058 062.00 | | 30 509 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 059 263.00 | 21 370 964.00 | | 22 059 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 450 388.00 | 10 687 097.00 | | 8 450 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 516.00 | 231 500.00 | | 241 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 821 660.00 | | 16 366 647.00 | 44 821 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 793 341.00 | 42 281 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 400.00 | 13 370 609.00 | 47 798 299.00 | 19 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 610.00 | 911 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 569 658.00 | 4 605 116.00 | 19 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 619.00 | | 610 702.00 | 308 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 919.00 | | 329 255.00 | 4 864 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 648 122.00 | | 15 426 690.00 | 39 648 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 674.00 | 228 035.00 | 371 062.00 | 2 187 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 646.00 | 5 122.00 | 7 610.00 | 68 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 028.00 | 222 914.00 | 363 452.00 | 2 119 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 658.00 | 11 518.00 | | 135 658.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 652.00 | 32 768.00 | | 79 652.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378 861.00 | | 301 355.00 | 1 378 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148 729.00 | 107 546.00 | 1 099 052.00 | 3 148 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364 038.00 | 151 832.00 | 1 099 052.00 | 3 364 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 314.00 | 301 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 797 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000 842.00 | 842.00 | | 6 000 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 882.00 | 50 000.00 | 269 882.00 | 319 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 257.00 | 2 511 257.00 | | 2 511 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 742.00 | 187 742.00 | | 187 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 564.00 | 266 564.00 | | 266 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 848.00 | 1 025 848.00 | | 1 025 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 982 609.00 | 1.00 | | 11 982 609.00 |
UP Prêts | 221 150.00 | 103 107.00 | | 221 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 479.00 | | | 3 746 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481 467.00 | | | 1 481 467.00 |
VB T. V. A. | 499 067.00 | | | 499 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 237.00 | 452 607.00 | 1 073 630.00 | 1 526 237.00 |
VI Groupe et associés | 408 307.00 | 408 307.00 | | 408 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 739.00 | | | 448 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579 149.00 | | | 2 579 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 859 477.00 | 7 217 378.00 | 13 642 099.00 | 20 859 477.00 |
VW T.V.A. | 831 461.00 | 831 461.00 | | 831 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 294 380.00 | 5 950 868.00 | 1 343 512.00 | 13 294 380.00 |