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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 867.00 | 100 055.00 | 3 812.00 | 103 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 570.00 | 702 880.00 | 163 690.00 | 866 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 733.00 | 76 474.00 | 43 259.00 | 119 733.00 |
AX Avances et acomptes | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 302.00 | 21 146.00 | 51 156.00 | 72 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 425.00 | 900 556.00 | 278 870.00 | 1 179 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 456.00 | 196 899.00 | 214 557.00 | 411 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 314.00 | 79 066.00 | 631 248.00 | 710 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 970.00 | 213 716.00 | 1 671 254.00 | 1 884 970.00 |
BZ Autres créances | 838 643.00 | | 838 643.00 | 838 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 378.00 | | 1 619 378.00 | 1 619 378.00 |
CF Disponibilités | 3 781 418.00 | | 3 781 418.00 | 3 781 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301 671.00 | 489 681.00 | 8 811 990.00 | 9 301 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 488 832.00 | 1 390 237.00 | 9 098 596.00 | 10 488 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 120.00 | 749 120.00 | | 749 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 160 962.00 | 7 160 962.00 | | 7 160 962.00 |
DH Report à nouveau | -4 931 159.00 | -5 655 699.00 | | -4 931 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 424.00 | 724 540.00 | | 2 153 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 132 346.00 | 2 978 923.00 | | 5 132 346.00 |
DN Avances conditionnées | 413 192.00 | 413 192.00 | | 413 192.00 |
DO TOTAL (II) | 413 192.00 | 413 192.00 | | 413 192.00 |
DP Provisions pour risques | 779 966.00 | 37 782.00 | | 779 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 966.00 | 37 782.00 | | 779 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 657.00 | 1 315 906.00 | | 790 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 612.00 | 707 586.00 | | 1 080 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 457.00 | 422 844.00 | | 813 457.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 68 539.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 246.00 | 2 569 347.00 | | 2 744 246.00 |
ED (V) | 28 845.00 | 209 965.00 | | 28 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 596.00 | 6 209 209.00 | | 9 098 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 246.00 | 1 779 166.00 | | 2 219 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 944.00 | 11 843 178.00 | 12 666 122.00 | 822 944.00 |
FG Production vendue services | 301 272.00 | 519 778.00 | 821 050.00 | 301 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 216.00 | 12 362 956.00 | 13 487 172.00 | 1 124 216.00 |
FM Production stockée | | | 509 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 634 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 528 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 023.00 | 23 211.00 | | 19 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 900.00 | 544 578.00 | | 14 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | 187 958.00 | | 1 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | 942 536.00 | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 084.00 | 610 043.00 | | 267 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 80 545.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 141.00 | 690 587.00 | | 268 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 448.00 | 251 948.00 | | -251 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 858.00 | | | 189 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 415 355.00 | 8 442 644.00 | | 15 415 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 261 931.00 | 7 718 104.00 | | 13 261 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 424.00 | 724 540.00 | | 2 153 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 785.00 | | 197 489.00 | 987 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848.00 | 1 179 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 848.00 | 1 003 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 882.00 | | 10 985.00 | 92 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 647.00 | | 186 457.00 | 822 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 255.00 | | 47.00 | 72 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 031.00 | 81 170.00 | 4 791.00 | 803 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 790.00 | 7 265.00 | | 92 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 240.00 | 73 905.00 | 4 791.00 | 710 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 211 460.00 | | | 211 460.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 782.00 | 772 230.00 | 30 046.00 | 37 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 975.00 | | 48 010.00 | 323 975.00 |
6T Sur comptes clients | 221 158.00 | | 7 442.00 | 221 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 279.00 | | 55 452.00 | 566 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 061.00 | 772 230.00 | 85 498.00 | 604 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 230.00 | 80 452.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 612.00 | 1 080 612.00 | | 1 080 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 982.00 | 289 982.00 | | 289 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 952.00 | 240 952.00 | | 240 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 312.00 | | | 1 655 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 658.00 | | | 229 658.00 |
VB T. V. A. | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 182.00 | 265 182.00 | 495 000.00 | 790 182.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 589.00 | | | 524 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 134.00 | | | 572 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 537.00 | | | 220 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 295.00 | 2 548 335.00 | 301 960.00 | 2 850 295.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 246.00 | 2 219 246.00 | 495 000.00 | 2 744 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 912.00 | 48 524.00 | | 34 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 750.00 | 161 231.00 | | 245 750.00 |
ST Autres comptes | 489 798.00 | 436 515.00 | | 489 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 009.00 | 165 920.00 | | 170 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 7 571 305.00 | 3 309 088.00 | | 7 571 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 590.00 | 81 210.00 | | 139 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 239.00 | 11 540.00 | | 18 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 988.00 | 34 126.00 | | 82 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 900.00 | 82 650.00 | | 117 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 890.00 | 103 324.00 | | 225 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 299.00 | 265 541.00 | | 409 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 634 692.00 | 4 165 504.00 | | 8 634 692.00 |