| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 568.00 | 104 452.00 | 27 116.00 | 131 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 379.00 | 786 262.00 | 202 117.00 | 988 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 872.00 | 75 549.00 | 35 322.00 | 110 872.00 |
AX Avances et acomptes | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 149.00 | 966 263.00 | 361 886.00 | 1 328 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 584.00 | 220 146.00 | 349 438.00 | 569 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 604.00 | 149 074.00 | 341 530.00 | 490 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 040.00 | 40 664.00 | 2 185 375.00 | 2 226 040.00 |
BZ Autres créances | 702 178.00 | | 702 178.00 | 702 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 923 894.00 | | 4 923 894.00 | 4 923 894.00 |
CF Disponibilités | 1 796 244.00 | | 1 796 244.00 | 1 796 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 750 415.00 | 409 884.00 | 10 340 530.00 | 10 750 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 427.00 | 1 376 147.00 | 10 725 280.00 | 12 101 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 120.00 | 749 120.00 | | 749 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 160 962.00 | 7 160 962.00 | | 7 160 962.00 |
DH Report à nouveau | -2 777 736.00 | -4 931 159.00 | | -2 777 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 452.00 | 2 153 424.00 | | 1 598 452.00 |
DL TOTAL (I) | 6 730 798.00 | 5 132 346.00 | | 6 730 798.00 |
DN Avances conditionnées | 287 147.00 | 413 192.00 | | 287 147.00 |
DO TOTAL (II) | 287 147.00 | 413 192.00 | | 287 147.00 |
DP Provisions pour risques | 873 866.00 | 779 966.00 | | 873 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 866.00 | 779 966.00 | | 873 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 060.00 | 790 657.00 | | 525 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 129.00 | 1 080 612.00 | | 1 304 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 892.00 | 813 457.00 | | 725 892.00 |
EA Autres dettes | 67 168.00 | 5 048.00 | | 67 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 684.00 | 2 744 246.00 | | 2 804 684.00 |
ED (V) | 28 784.00 | 28 845.00 | | 28 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 725 280.00 | 9 098 596.00 | | 10 725 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 684.00 | 2 219 246.00 | | 2 414 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 586.00 | 7 725 817.00 | 9 105 403.00 | 1 379 586.00 |
FG Production vendue services | 181 365.00 | 549 573.00 | 730 938.00 | 181 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 952.00 | 8 275 390.00 | 9 836 342.00 | 1 560 952.00 |
FM Production stockée | | | -216 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 288 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 773.00 | |
GE Autres charges | | | 218 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 866 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 773.00 | 19 023.00 | | 15 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 873.00 | 14 900.00 | | 87 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 966.00 | 1 793.00 | | 110 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 839.00 | 16 693.00 | | 198 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 016.00 | 267 084.00 | | 32 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 846.00 | 1 056.00 | | 24 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 861.00 | 268 141.00 | | 56 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 977.00 | -251 448.00 | | 141 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 933.00 | 189 858.00 | | 74 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 760.00 | 15 415 355.00 | | 10 773 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 308.00 | 13 261 931.00 | | 9 175 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 452.00 | 2 153 424.00 | | 1 598 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 425.00 | | 208 533.00 | 1 179 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 846.00 | 47 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 809.00 | 1 328 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 963.00 | 1 149 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 867.00 | | 27 701.00 | 103 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 256.00 | | 180 832.00 | 1 003 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 409.00 | 108 050.00 | 21 197.00 | 879 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 055.00 | 4 397.00 | | 100 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 354.00 | 103 653.00 | 21 196.00 | 779 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 966.00 | 93 900.00 | | 779 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 965.00 | 93 255.00 | | 275 965.00 |
6T Sur comptes clients | 213 716.00 | 4 385.00 | 177 437.00 | 213 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 827.00 | 97 640.00 | 198 583.00 | 510 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 793.00 | 191 540.00 | 198 583.00 | 1 290 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 413.00 | 177 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 127.00 | 21 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 129.00 | 1 304 129.00 | | 1 304 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 405.00 | 425 405.00 | | 425 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 662.00 | 256 662.00 | | 256 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 800.00 | | | 2 184 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VB T. V. A. | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 135 000.00 | 390 000.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 182.00 | | | 265 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 933.00 | | | 562 933.00 |
VP Divers | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 545.00 | 2 928 849.00 | 88 696.00 | 3 017 545.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 684.00 | 2 414 684.00 | 390 000.00 | 2 804 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 288.00 | 34 912.00 | | 39 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 130.00 | 245 750.00 | | 215 130.00 |
ST Autres comptes | 486 469.00 | 489 798.00 | | 486 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 588.00 | 170 009.00 | | 174 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 4 110 654.00 | 7 571 305.00 | | 4 110 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 835.00 | 139 590.00 | | 45 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 755.00 | 18 239.00 | | 58 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 690.00 | 82 988.00 | | 72 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 978.00 | 117 900.00 | | 111 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 258.00 | 225 890.00 | | 334 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 723.00 | 409 299.00 | | 455 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 091 431.00 | 8 634 692.00 | | 5 091 431.00 |