| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 514.00 | 190 140.00 | 39 374.00 | 229 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 051.00 | 1 668 275.00 | 736 777.00 | 2 405 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 520.00 | 276 047.00 | 143 474.00 | 419 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
AX Avances et acomptes | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 905.00 | 2 134 462.00 | 1 189 444.00 | 3 323 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 045.00 | 555 566.00 | 698 479.00 | 1 254 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613 731.00 | 342 249.00 | 1 271 483.00 | 1 613 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 266.00 | 24 340.00 | 4 767 927.00 | 4 792 266.00 |
BZ Autres créances | 1 665 161.00 | | 1 665 161.00 | 1 665 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 648 773.00 | | 2 648 773.00 | 2 648 773.00 |
CF Disponibilités | 5 210 751.00 | | 5 210 751.00 | 5 210 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 260 723.00 | 922 154.00 | 16 338 569.00 | 17 260 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 614 257.00 | 3 056 616.00 | 17 557 640.00 | 20 614 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 268 923.00 | 2 268 923.00 | | 2 268 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 672.00 | 37 965.00 | | 50 672.00 |
DG Autres réserves | 5 318 617.00 | 5 318 617.00 | | 5 318 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 409.00 | 1 433 654.00 | | 1 386 409.00 |
DL TOTAL (I) | 9 531 340.00 | 9 565 879.00 | | 9 531 340.00 |
DN Avances conditionnées | 287 147.00 | 287 147.00 | | 287 147.00 |
DO TOTAL (II) | 287 147.00 | 287 147.00 | | 287 147.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441 057.00 | 420 209.00 | | 1 441 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 057.00 | 420 209.00 | | 1 441 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 603.00 | 1 530 000.00 | | 1 272 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | 4 359.00 | | 6 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 362.00 | 7 845.00 | | 15 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691 033.00 | 1 574 278.00 | | 3 691 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 115.00 | 986 830.00 | | 1 166 115.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | 229 042.00 | | 103 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 254 969.00 | 4 438 210.00 | | 6 254 969.00 |
ED (V) | 43 127.00 | 32 654.00 | | 43 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 557 640.00 | 14 744 099.00 | | 17 557 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 042.00 | 4 438 210.00 | | 5 463 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 426.00 | 19 468 755.00 | 20 610 181.00 | 1 141 426.00 |
FG Production vendue services | 63 896.00 | 1 194 832.00 | 1 258 728.00 | 63 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 322.00 | 20 663 587.00 | 21 868 909.00 | 1 205 322.00 |
FM Production stockée | | | 393 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 709 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 526 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 325.00 | |
GE Autres charges | | | 172 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 043 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 269.00 | 16.00 | | 31 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 5 248.00 | | 4 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 589.00 | | | 796 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 498.00 | 5 248.00 | | 801 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 380.00 | -5 248.00 | | -800 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 331.00 | -73 496.00 | | -109 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 137 299.00 | 17 321 812.00 | | 23 137 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 750 890.00 | 15 888 158.00 | | 21 750 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 409.00 | 1 433 654.00 | | 1 386 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 532.00 | | 896 226.00 | 2 558 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 482.00 | 37 370.00 | 3 323 905.00 | 93 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | 37 370.00 | 3 035 798.00 | 93 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 680.00 | | 30 834.00 | 198 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 109.00 | | 858 541.00 | 2 308 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 743.00 | | 6 850.00 | 51 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 502.00 | 405 329.00 | 37 369.00 | 1 766 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 928.00 | 21 212.00 | | 168 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 574.00 | 384 117.00 | 37 369.00 | 1 597 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 209.00 | 1 127 914.00 | 107 066.00 | 420 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707 359.00 | 190 455.00 | | 707 359.00 |
6T Sur comptes clients | 33 233.00 | 335.00 | 9 229.00 | 33 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 593.00 | 190 790.00 | 9 228.00 | 740 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 802.00 | 1 318 704.00 | 116 294.00 | 1 160 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 115.00 | 112 608.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 796 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691 033.00 | 3 691 033.00 | | 3 691 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 295.00 | 576 295.00 | | 576 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 889.00 | 478 889.00 | | 478 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 767 351.00 | 4 767 351.00 | | 4 767 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
VB T. V. A. | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
VC Groupe et associés | 531 111.00 | 531 111.00 | | 531 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 369.00 | 480 442.00 | 791 928.00 | 1 272 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 974.00 | | | 262 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 281.00 | 860 281.00 | | 860 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 016.00 | 6 508 508.00 | 83 508.00 | 6 592 016.00 |
VW T.V.A. | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 239 607.00 | 5 447 679.00 | 791 928.00 | 6 239 607.00 |