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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 680.00 | 168 928.00 | 29 752.00 | 198 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 657.00 | 1 376 089.00 | 444 568.00 | 1 820 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 984.00 | 221 485.00 | 138 499.00 | 359 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
AX Avances et acomptes | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 532.00 | 1 766 502.00 | 792 030.00 | 2 558 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 449.00 | 482 624.00 | 439 826.00 | 922 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 439.00 | 224 736.00 | 995 704.00 | 1 220 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 103.00 | 33 233.00 | 2 142 869.00 | 2 176 103.00 |
BZ Autres créances | 878 945.00 | | 878 945.00 | 878 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 444 789.00 | | 2 444 789.00 | 2 444 789.00 |
CF Disponibilités | 6 730 290.00 | | 6 730 290.00 | 6 730 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 888.00 | | 275 888.00 | 275 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 659 347.00 | 740 593.00 | 13 918 754.00 | 14 659 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 251 193.00 | 2 507 095.00 | 14 744 099.00 | 17 251 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 720.00 | 357 150.00 | | 506 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 268 923.00 | 320 063.00 | | 2 268 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 965.00 | 35 715.00 | | 37 965.00 |
DG Autres réserves | 5 318 617.00 | 5 144 616.00 | | 5 318 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 654.00 | 1 489 251.00 | | 1 433 654.00 |
DL TOTAL (I) | 9 565 879.00 | 7 346 795.00 | | 9 565 879.00 |
DN Avances conditionnées | 287 147.00 | 287 147.00 | | 287 147.00 |
DO TOTAL (II) | 287 147.00 | 287 147.00 | | 287 147.00 |
DP Provisions pour risques | 420 209.00 | 906 901.00 | | 420 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 209.00 | 906 901.00 | | 420 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 000.00 | 2 071 940.00 | | 1 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 845.00 | 143 090.00 | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 278.00 | 1 439 650.00 | | 1 574 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 830.00 | 1 069 540.00 | | 986 830.00 |
EA Autres dettes | 229 042.00 | 11 207.00 | | 229 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 855.00 | 45 215.00 | | 105 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 210.00 | 4 780 643.00 | | 4 438 210.00 |
ED (V) | 32 654.00 | 14 115.00 | | 32 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 099.00 | 13 335 601.00 | | 14 744 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 438 210.00 | 3 213 394.00 | | 4 438 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 942 853.00 | 12 669 734.00 | 14 612 587.00 | 1 942 853.00 |
FG Production vendue services | -28 429.00 | 1 575 340.00 | 1 546 911.00 | -28 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 424.00 | 14 245 074.00 | 16 159 498.00 | 1 914 424.00 |
FM Production stockée | | | 32 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 315 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 672 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 895.00 | |
GE Autres charges | | | 156 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 462 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | 17 387.00 | | -5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 496.00 | 473 002.00 | | -73 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321 812.00 | 16 237 618.00 | | 17 321 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 888 158.00 | 14 748 367.00 | | 15 888 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 654.00 | 1 489 251.00 | | 1 433 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 519.00 | | 467 909.00 | 2 296 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 363.00 | 79 533.00 | | 126 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 363.00 | 79 533.00 | 2 308 109.00 | 126 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 247.00 | | 25 434.00 | 173 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 230.00 | | 439 776.00 | 2 074 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 043.00 | | 2 700.00 | 49 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 568.00 | 319 468.00 | 79 534.00 | 1 526 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 540.00 | 18 388.00 | | 150 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 028.00 | 301 080.00 | 79 534.00 | 1 376 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 901.00 | 206 474.00 | 693 166.00 | 906 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 418.00 | 323 941.00 | | 383 418.00 |
6T Sur comptes clients | 186 421.00 | 4 312.00 | 157 500.00 | 186 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 839.00 | 328 253.00 | 157 500.00 | 569 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 740.00 | 534 727.00 | 850 666.00 | 1 476 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 148.00 | 850 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 278.00 | 1 574 278.00 | | 1 574 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 202.00 | 380 202.00 | | 380 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 432.00 | 551 432.00 | | 551 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 042.00 | 229 042.00 | | 229 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 806.00 | 2 140 806.00 | | 2 140 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
VB T. V. A. | 117 164.00 | 117 164.00 | | 117 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981 348.00 | | | 1 981 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 496.00 | 495 496.00 | | 495 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 689.00 | 264 689.00 | | 264 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 888.00 | 275 888.00 | | 275 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 678.00 | 3 295 639.00 | 87 039.00 | 3 382 678.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 365.00 | 4 430 365.00 | | 4 430 365.00 |