| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 310 710.00 | 19 000.00 | 291 710.00 | 310 710.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 031.00 | 331.00 | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 13 504.00 | 2 689.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 834.00 | 35 734.00 | 100.00 | 35 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 219.00 | 70 385.00 | 311 834.00 | 382 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 961.00 | 16 160.00 | 87 800.00 | 103 961.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 195.00 | 16 160.00 | 208 034.00 | 224 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 415.00 | 86 546.00 | 519 869.00 | 606 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 286.00 | 210 673.00 | | 222 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 921.00 | 11 613.00 | | 12 921.00 |
DL TOTAL (I) | 251 708.00 | 238 786.00 | | 251 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 314.00 | 155 125.00 | | 111 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 875.00 | 40 684.00 | | 27 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 112.00 | 67 214.00 | | 52 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | 108 412.00 | | 60 275.00 |
EA Autres dettes | 16 580.00 | 22 825.00 | | 16 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 160.00 | 394 263.00 | | 268 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 869.00 | 633 050.00 | | 519 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 608.00 | 283 193.00 | | 202 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 124.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 241.00 | | 268 241.00 | 268 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 2 826.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 3 662.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | 971.00 | | 6 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 58.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 140.00 | 1 029.00 | | 25 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 984.00 | 2 633.00 | | -22 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 993.00 | 411 019.00 | | 344 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 071.00 | 399 406.00 | | 332 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 922.00 | 11 613.00 | | 12 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 304.00 | | 16 915.00 | 365 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 824.00 | | | 311 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 16 915.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 858.00 | 2 527.00 | | 48 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 744.00 | 2 527.00 | | 47 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VB T. V. A. | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 315.00 | 45 762.00 | 65 552.00 | 111 315.00 |
VI Groupe et associés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
VW T.V.A. | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 160.00 | 202 608.00 | 65 552.00 | 268 160.00 |