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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 445 710.00 | 19 000.00 | 426 710.00 | 445 710.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 16 554.00 | 280.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 815.00 | 39 249.00 | 6 565.00 | 45 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 153.00 | 77 282.00 | 435 871.00 | 513 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 174.00 | 1 686.00 | 84 488.00 | 86 174.00 |
BZ Autres créances | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CF Disponibilités | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 869.00 | 1 686.00 | 206 183.00 | 207 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 023.00 | 78 968.00 | 642 054.00 | 721 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 891.00 | 343 676.00 | | 399 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 922.00 | 66 214.00 | | 33 922.00 |
DL TOTAL (I) | 450 313.00 | 426 391.00 | | 450 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 164.00 | 67 071.00 | | 49 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 423.00 | 47 553.00 | | 45 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 34 034.00 | | 27 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 153.00 | 66 909.00 | | 68 153.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 540.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 741.00 | 218 008.00 | | 191 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 054.00 | 644 399.00 | | 642 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 735.00 | 168 861.00 | | 160 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 154.00 | | | 513 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 824.00 | | | 446 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 364.00 | 3 918.00 | | 54 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 250.00 | 3 918.00 | | 53 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 165.00 | 18 159.00 | 31 006.00 | 49 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 884.00 | 124 824.00 | 2 060.00 | 126 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 741.00 | 160 736.00 | 31 006.00 | 191 741.00 |