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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 719 710.00 | 19 000.00 | 700 710.00 | 719 710.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 986.00 | 18 215.00 | 1 770.00 | 19 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 100.00 | 51 891.00 | 9 209.00 | 61 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 589.00 | 91 584.00 | 714 005.00 | 805 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 650.00 | 1 686.00 | 178 964.00 | 180 650.00 |
BZ Autres créances | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CF Disponibilités | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 593.00 | 1 686.00 | 353 907.00 | 355 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 183.00 | 93 270.00 | 1 067 913.00 | 1 161 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 465 097.00 | 423 813.00 | | 465 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 803.00 | 61 283.00 | | 47 803.00 |
DL TOTAL (I) | 529 400.00 | 501 597.00 | | 529 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 757.00 | 358 960.00 | | 293 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 154.00 | 52 612.00 | | 67 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 471.00 | 32 900.00 | | 31 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 520.00 | 133 379.00 | | 144 520.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 1 937.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 512.00 | 580 688.00 | | 538 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 913.00 | 1 082 285.00 | | 1 067 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 222.00 | | 1 368.00 | 804 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 824.00 | | | 720 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 082.00 | | 1 368.00 | 81 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 038.00 | 11 547.00 | | 61 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 923.00 | 11 547.00 | | 59 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 757.00 | 63 694.00 | 205 124.00 | 293 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 284.00 | 213 284.00 | | 213 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 260.00 | 214 260.00 | | 214 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 320.00 | 214 260.00 | 2 060.00 | 216 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 513.00 | 308 449.00 | 205 124.00 | 538 513.00 |