| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 445 710.00 | 19 000.00 | 426 710.00 | 445 710.00 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 16 426.00 | 409.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 815.00 | 35 459.00 | 10 355.00 | 45 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 153.00 | 73 363.00 | 439 789.00 | 513 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 131 289.00 | 291.00 | 130 997.00 | 131 289.00 |
CF Disponibilités | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 900.00 | 291.00 | 204 609.00 | 204 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 054.00 | 73 655.00 | 644 399.00 | 718 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 676.00 | 299 390.00 | | 343 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 214.00 | 54 286.00 | | 66 214.00 |
DL TOTAL (I) | 426 391.00 | 370 176.00 | | 426 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 071.00 | 74 593.00 | | 67 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 553.00 | 37 760.00 | | 47 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 034.00 | 38 010.00 | | 34 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 909.00 | 58 176.00 | | 66 909.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 488.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 008.00 | 209 029.00 | | 218 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 399.00 | 579 206.00 | | 644 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 940.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 156.00 | | 8 000.00 | 505 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 513 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 824.00 | | | 446 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 014.00 | | 8 000.00 | 56 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 574.00 | 3 789.00 | | 50 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | 3 789.00 | | 49 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 072.00 | 17 924.00 | 49 147.00 | 67 072.00 |
VI Groupe et associés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 639.00 | 133 579.00 | 2 060.00 | 135 639.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 008.00 | 168 861.00 | 49 147.00 | 218 008.00 |