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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
AP Constructions | 2 408.00 | 670.00 | 1 738.00 | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 651.00 | 59 921.00 | 5 730.00 | 65 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 184.00 | 36 629.00 | 11 555.00 | 48 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 704.00 | 97 219.00 | 125 485.00 | 222 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 204.00 | 97 219.00 | 240 985.00 | 338 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 643.00 | 152 747.00 | | 167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 893.00 | 14 896.00 | | -34 893.00 |
DL TOTAL (I) | 154 750.00 | 189 643.00 | | 154 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 259.00 | 22 109.00 | | 30 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 912.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 15 904.00 | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 225.00 | 47 556.00 | | 43 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 235.00 | 86 481.00 | | 86 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 985.00 | 276 124.00 | | 240 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 20 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 575.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | -575.00 | | -5 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 893.00 | 14 896.00 | | -34 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 216.00 | | | 210 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 677.00 | 7 342.00 | 800.00 | 90 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 677.00 | 7 342.00 | 800.00 | 90 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 520.00 | 5 929.00 | 11 592.00 | 17 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 235.00 | 74 643.00 | 11 592.00 | 86 235.00 |