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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
AP Constructions | 6 486.00 | 1 604.00 | 4 882.00 | 6 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 947.00 | 63 922.00 | 14 025.00 | 77 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 408.00 | 50 201.00 | 15 208.00 | 65 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 324.00 | 115 726.00 | 149 598.00 | 265 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BN En cours de production de biens | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
BZ Autres créances | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CF Disponibilités | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 798.00 | | 219 798.00 | 219 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 122.00 | 115 726.00 | 369 395.00 | 485 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 760.00 | 132 750.00 | | 191 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 793.00 | 59 010.00 | | 46 793.00 |
DL TOTAL (I) | 260 552.00 | 213 760.00 | | 260 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 750.00 | 18 669.00 | | 30 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 837.00 | | 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 14 270.00 | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 945.00 | 57 701.00 | | 58 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 843.00 | 105 477.00 | | 108 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 395.00 | 319 237.00 | | 369 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 619 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 101.00 | |
FM Production stockée | | | -1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 802.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -1 410.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 557.00 | 643 410.00 | | 626 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 764.00 | 584 400.00 | | 579 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 793.00 | 59 010.00 | | 46 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 166.00 | 36 026.00 | | 233 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 265 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 149 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 695.00 | 27 014.00 | | 126 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | 9 012.00 | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 386.00 | 14 208.00 | 3 867.00 | 105 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 386.00 | 14 208.00 | 3 867.00 | 105 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 750.00 | 8 936.00 | 21 814.00 | 30 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VP Divers | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 843.00 | 87 029.00 | 21 814.00 | 108 843.00 |