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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
AP Constructions | 6 486.00 | 3 123.00 | 3 363.00 | 6 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 679.00 | 71 671.00 | 7 008.00 | 78 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 577.00 | 46 104.00 | 11 474.00 | 57 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 462.00 | 120 897.00 | 137 565.00 | 258 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BN En cours de production de biens | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
BZ Autres créances | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CF Disponibilités | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 830.00 | 120 897.00 | 384 933.00 | 505 830.00 |
CU Autres participations | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 204.00 | 238 552.00 | | 239 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 657.00 | 40 652.00 | | -59 657.00 |
DL TOTAL (I) | 201 548.00 | 301 204.00 | | 201 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 883.00 | 55 743.00 | | 116 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 245.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 23 119.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 995.00 | 48 484.00 | | 49 995.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 385.00 | 127 591.00 | | 183 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 933.00 | 428 796.00 | | 384 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 351.00 | 127 591.00 | | 174 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 473.00 | | 440 473.00 | 440 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 473.00 | | 440 473.00 | 440 473.00 |
FM Production stockée | | | -40 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 408.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 223.00 | 586 908.00 | | 406 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 880.00 | 546 256.00 | | 465 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 657.00 | 40 652.00 | | -59 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 605.00 | | 8 646.00 | 265 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 788.00 | 258 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 788.00 | 142 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 031.00 | | 8 500.00 | 150 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | 146.00 | 9 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 278.00 | 15 408.00 | 15 788.00 | 121 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 278.00 | 15 408.00 | 15 788.00 | 121 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 883.00 | 107 849.00 | 9 034.00 | 116 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 421.00 | 197 421.00 | | 197 421.00 |
VW T.V.A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 385.00 | 174 351.00 | 9 034.00 | 183 385.00 |