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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
AP Constructions | 3 788.00 | 971.00 | 2 817.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 131.00 | 61 409.00 | 4 721.00 | 66 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 776.00 | 43 005.00 | 13 770.00 | 56 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 166.00 | 105 386.00 | 127 780.00 | 233 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BN En cours de production de biens | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 623.00 | 105 386.00 | 319 237.00 | 424 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 750.00 | 167 643.00 | | 132 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 010.00 | -34 893.00 | | 59 010.00 |
DL TOTAL (I) | 213 760.00 | 154 750.00 | | 213 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 669.00 | 30 259.00 | | 18 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 822.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 11 619.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 701.00 | 43 225.00 | | 57 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 477.00 | 86 235.00 | | 105 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 237.00 | 240 985.00 | | 319 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 607 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 057.00 | |
FM Production stockée | | | 21 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 563.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 5 759.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -5 196.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 410.00 | 512 613.00 | | 643 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 401.00 | 547 505.00 | | 584 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 010.00 | -34 893.00 | | 59 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 704.00 | | | 222 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 219.00 | 8 317.00 | 150.00 | 97 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 219.00 | 8 317.00 | 150.00 | 97 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 669.00 | 7 171.00 | 11 498.00 | 18 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VP Divers | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 867.00 | 112 867.00 | | 112 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 477.00 | 79 979.00 | 11 498.00 | 91 477.00 |