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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | -2 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 606.00 | 38 238.00 | 31 368.00 | 69 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 048.00 | 26 346.00 | 6 703.00 | 33 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 530.00 | 67 181.00 | 38 350.00 | 105 530.00 |
BT Marchandises | 241 731.00 | | 241 731.00 | 241 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 535.00 | 12 684.00 | 424 851.00 | 437 535.00 |
BZ Autres créances | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 898.00 | 12 684.00 | 700 215.00 | 712 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 429.00 | 79 864.00 | 738 565.00 | 818 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 71 544.00 | 29 811.00 | | 71 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 031.00 | 71 732.00 | | 77 031.00 |
DL TOTAL (I) | 152 154.00 | 105 123.00 | | 152 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 978.00 | 239 456.00 | | 159 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 361.00 | 49 511.00 | | 40 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 248 157.00 | | 231 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 531.00 | 143 015.00 | | 117 531.00 |
EA Autres dettes | 37 043.00 | 33 464.00 | | 37 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 410.00 | 713 602.00 | | 586 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 565.00 | 818 725.00 | | 738 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 410.00 | 611 997.00 | | 586 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 183.00 | 109 105.00 | | 59 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 114.00 | 71 446.00 | 1 908 560.00 | 1 837 114.00 |
FG Production vendue services | 39 587.00 | 32 274.00 | 71 861.00 | 39 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 701.00 | 103 720.00 | 1 980 421.00 | 1 876 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 517.00 | 11 524.00 | | 12 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 3 979.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 3 979.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 281.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | 23 121.00 | | 21 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 775.00 | 1 883 265.00 | | 1 982 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 744.00 | 1 811 532.00 | | 1 905 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 031.00 | 71 732.00 | | 77 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 056.00 | | 7 474.00 | 98 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | 802.00 | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 982.00 | | 6 672.00 | 95 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 036.00 | 16 145.00 | | 51 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 897.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | 15 248.00 | | 49 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 452.00 | | 1 768.00 | 14 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 452.00 | | 1 768.00 | 14 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 452.00 | | 1 768.00 | 14 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
UX Autres créances clients | 419 753.00 | | | 419 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VI Groupe et associés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 168.00 | 471 168.00 | | 471 168.00 |
VW T.V.A. | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 410.00 | 586 410.00 | | 586 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | 2 730.00 | | 5 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 207.00 | 2 344.00 | | 7 207.00 |
ST Autres comptes | 209 554.00 | 208 566.00 | | 209 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 159.00 | 41 773.00 | | 50 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 53 831.00 | 38 238.00 | | 53 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 217.00 | 10 293.00 | | 12 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 699.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 260.00 | 3 429.00 | | 6 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 791.00 | 340 700.00 | | 376 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 915.00 | 141 496.00 | | 147 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 969.00 | 301 213.00 | | 332 969.00 |