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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 7 371.00 | 8 805.00 | 16 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 161.00 | 72 554.00 | 33 607.00 | 106 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 596.00 | 87 804.00 | 57 792.00 | 145 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 441.00 | 167 729.00 | 129 712.00 | 297 441.00 |
BT Marchandises | 582 172.00 | | 582 172.00 | 582 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 924.00 | 14 545.00 | 311 380.00 | 325 924.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 449 688.00 | | 449 688.00 | 449 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 960.00 | 14 545.00 | 1 383 415.00 | 1 397 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 401.00 | 182 274.00 | 1 513 127.00 | 1 695 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 176 222.00 | 111 926.00 | | 176 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 555.00 | 124 295.00 | | 191 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 427 925.00 | 296 371.00 | | 427 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 152.00 | 327 624.00 | | 361 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 138.00 | 36 951.00 | | 61 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 677.00 | 279 568.00 | | 390 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 523.00 | 152 634.00 | | 228 523.00 |
EA Autres dettes | 43 713.00 | 58 231.00 | | 43 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 202.00 | 855 008.00 | | 1 085 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 127.00 | 1 151 379.00 | | 1 513 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 448.00 | 728 080.00 | | 775 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 858.00 | | 2 900 858.00 | 2 900 858.00 |
FG Production vendue services | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 266.00 | | 2 942 266.00 | 2 942 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 851.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | 1 158.00 | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 081.00 | 21 016.00 | | 21 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 216.00 | 957.00 | | 55 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 216.00 | 106.00 | | 55 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 889.00 | 35 709.00 | | 67 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 202.00 | 2 819 952.00 | | 2 998 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 648.00 | 2 695 656.00 | | 2 806 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 555.00 | 124 295.00 | | 191 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 341.00 | | 34 100.00 | 263 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 165.00 | | 4 592.00 | 247 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 879.00 | 43 851.00 | | 123 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 4 434.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 942.00 | 39 417.00 | | 120 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 677.00 | 390 677.00 | | 390 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
UX Autres créances clients | 308 491.00 | 308 491.00 | | 308 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 895.00 | | -105.00 | 199 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 257.00 | 51 398.00 | 66 233.00 | 161 257.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 607.00 | 395 607.00 | | 395 607.00 |
VW T.V.A. | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 202.00 | 775 448.00 | 66 128.00 | 1 085 202.00 |