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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 876.00 | -2 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 606.00 | 46 825.00 | 22 781.00 | 69 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 918.00 | 24 115.00 | 34 804.00 | 58 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 400.00 | 73 816.00 | 57 585.00 | 131 400.00 |
BT Marchandises | 329 419.00 | | 329 419.00 | 329 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 255.00 | 12 684.00 | 355 572.00 | 368 255.00 |
BZ Autres créances | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 520.00 | 12 684.00 | 746 836.00 | 759 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 920.00 | 86 499.00 | 804 421.00 | 890 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 46 875.00 | 71 544.00 | | 46 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 868.00 | 77 031.00 | | 105 868.00 |
DL TOTAL (I) | 208 022.00 | 152 154.00 | | 208 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 136.00 | 159 978.00 | | 101 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 511.00 | 40 361.00 | | 76 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 871.00 | 231 498.00 | | 197 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 469.00 | 117 531.00 | | 170 469.00 |
EA Autres dettes | 50 413.00 | 37 043.00 | | 50 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 399.00 | 586 410.00 | | 596 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 421.00 | 738 565.00 | | 804 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 399.00 | 586 410.00 | | 596 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | 59 183.00 | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 111.00 | 125 154.00 | 2 199 265.00 | 2 074 111.00 |
FG Production vendue services | 65 561.00 | 2 828.00 | 68 389.00 | 65 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 671.00 | 127 982.00 | 2 267 653.00 | 2 139 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 575.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 171.00 | 12 517.00 | | 14 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 143.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 143.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | -143.00 | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 294.00 | 21 524.00 | | 33 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 203.00 | 1 982 775.00 | | 2 273 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 335.00 | 1 905 744.00 | | 2 167 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 868.00 | 77 031.00 | | 105 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 530.00 | | 32 779.00 | 105 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 909.00 | 131 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 909.00 | 128 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 654.00 | | 32 779.00 | 102 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 181.00 | 13 544.00 | 6 909.00 | 67 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 279.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 584.00 | 13 265.00 | 6 909.00 | 64 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 871.00 | 197 871.00 | | 197 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
UX Autres créances clients | 343 745.00 | | | 343 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VB T. V. A. | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VI Groupe et associés | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 101.00 | 430 101.00 | | 430 101.00 |
VW T.V.A. | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 399.00 | 596 399.00 | | 596 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 5 905.00 | | 3 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | 7 207.00 | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 232 480.00 | 209 554.00 | | 232 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 560.00 | 50 159.00 | | 47 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 42 578.00 | 53 831.00 | | 42 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 784.00 | 12 217.00 | | 3 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 355.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | 6 260.00 | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 706.00 | 376 791.00 | | 427 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 142.00 | 147 915.00 | | 154 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 532.00 | 332 969.00 | | 331 532.00 |