| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 151.00 | 92 444.00 | 18 707.00 | 111 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 237.00 | 99 742.00 | 46 495.00 | 146 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 768.00 | 208 361.00 | 149 407.00 | 357 768.00 |
BT Marchandises | 969 806.00 | | 969 806.00 | 969 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 627.00 | 14 080.00 | 438 547.00 | 452 627.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 174.00 | 14 080.00 | 1 468 094.00 | 1 482 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 943.00 | 222 442.00 | 1 617 501.00 | 1 839 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 194 881.00 | 67 776.00 | | 194 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 208.00 | 327 105.00 | | 338 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 614 089.00 | 475 880.00 | | 614 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 240.00 | 332 524.00 | | 332 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 392.00 | 320 709.00 | | 436 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 634.00 | 256 912.00 | | 184 634.00 |
EA Autres dettes | 46 146.00 | 43 631.00 | | 46 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 413.00 | 953 776.00 | | 1 003 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 501.00 | 1 429 657.00 | | 1 617 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 329.00 | 685 847.00 | | 809 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 601.00 | 32 275.00 | | 97 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 293.00 | | 4 195 293.00 | 4 195 293.00 |
FG Production vendue services | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 864.00 | | 4 234 864.00 | 4 234 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 203.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 283.00 | 1 775.00 | | 7 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 741.00 | 24 064.00 | | 25 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 16 284.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 16 284.00 | | 10 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 806.00 | 16 284.00 | | 7 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 974.00 | 120 710.00 | | 115 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 164.00 | 3 545 465.00 | | 4 254 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 956.00 | 3 218 360.00 | | 3 915 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 208.00 | 327 105.00 | | 338 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 338.00 | | 41 359.00 | 362 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 928.00 | 357 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 928.00 | 257 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 008.00 | | 40 308.00 | 263 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 154.00 | | 1 051.00 | 83 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 876.00 | 41 203.00 | 43 717.00 | 210 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 805.00 | 4 371.00 | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 071.00 | 36 832.00 | 43 717.00 | 199 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 545.00 | | 464.00 | 14 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 545.00 | | 464.00 | 14 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 545.00 | | 464.00 | 14 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 392.00 | 436 392.00 | | 436 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
UX Autres créances clients | 436 447.00 | 436 447.00 | | 436 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 480.00 | 97 496.00 | | 251 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 760.00 | 40 660.00 | 21 359.00 | 80 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 574.00 | 596 574.00 | | 596 574.00 |
VW T.V.A. | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 413.00 | 809 329.00 | 21 359.00 | 1 003 413.00 |