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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 344.00 | 5 021.00 | 35 323.00 | 40 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 094.00 | 17 585.00 | 1 110 509.00 | 1 128 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 833.00 | | 365 833.00 | 365 833.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 243.00 | | 393 243.00 | 393 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 337.00 | 17 585.00 | 1 503 752.00 | 1 521 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 521.00 | | | 255 521.00 |
CU Autres participations | 819 665.00 | | 819 665.00 | 819 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 352.00 | 73 454.00 | | 75 352.00 |
DG Autres réserves | 327 147.00 | 64 551.00 | | 327 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 375.00 | 264 493.00 | | 96 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 873.00 | 1 102 499.00 | | 1 198 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 130.00 | 44 867.00 | | 95 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | 54 565.00 | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 3 177.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 049.00 | 169 214.00 | | 188 049.00 |
EA Autres dettes | | 271 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 879.00 | 543 161.00 | | 304 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 752.00 | 1 645 659.00 | | 1 503 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 879.00 | 511 897.00 | | 304 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FG Production vendue services | 305 382.00 | | 305 382.00 | 305 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 382.00 | | 370 382.00 | 370 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | 3 289.00 | | 1 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 740.00 | 9 216.00 | | 10 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 193.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 563.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 096.00 | 2 563.00 | | 40 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | -2 370.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 1 241.00 | | 21 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 072.00 | 525 771.00 | | 455 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 698.00 | 261 278.00 | | 358 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 375.00 | 264 493.00 | | 96 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 108.00 | | 44 215.00 | 892 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 881 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 40 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 344.00 | | 37 800.00 | 57 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 200.00 | | 6 415.00 | 822 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 156.00 | 7 774.00 | 15 345.00 | 25 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 7 774.00 | 15 345.00 | 12 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 521.00 | 255 521.00 | | 255 521.00 |
UX Autres créances clients | 365 833.00 | | | 365 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VI Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 238.00 | 627 238.00 | | 627 238.00 |
VW T.V.A. | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 879.00 | 304 879.00 | | 304 879.00 |