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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 674.00 | 4 877.00 | 44 797.00 | 49 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 836.00 | | 364 836.00 | 364 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 416.00 | | 123 416.00 | 123 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 708.00 | 19 691.00 | 1 390 016.00 | 1 409 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 357.00 | 19 691.00 | 1 440 665.00 | 1 460 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 836.00 | | | 364 836.00 |
CU Autres participations | 856 966.00 | | 856 966.00 | 856 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 621 383.00 | 621 383.00 | | 621 383.00 |
DH Report à nouveau | -88 995.00 | -90 889.00 | | -88 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | 1 894.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 433.00 | 1 302 388.00 | | 1 309 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 227.00 | 54 771.00 | | 42 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 10 673.00 | | 15 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 322.00 | 54 394.00 | | 73 322.00 |
EA Autres dettes | | 24 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 232.00 | 153 094.00 | | 131 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 665.00 | 1 455 482.00 | | 1 440 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 232.00 | 153 094.00 | | 131 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 738.00 | | 257 738.00 | 257 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 738.00 | | 257 738.00 | 257 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 1 669.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 1 669.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -1 669.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 249.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 868.00 | 238 818.00 | | 265 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 823.00 | 236 924.00 | | 258 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045.00 | 1 894.00 | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 153.00 | 1 539.00 | | 18 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 306.00 | 508.00 | | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | 1 031.00 | | 3 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 837.00 | 364 837.00 | | 364 837.00 |
UX Autres créances clients | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 178.00 | 409 178.00 | | 409 178.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |