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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 814.00 | 14 306.00 | 508.00 | 14 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 028.00 | 3 846.00 | 181.00 | 4 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 574.00 | | 545 574.00 | 545 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 381.00 | 18 152.00 | 1 388 228.00 | 1 406 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CF Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 635.00 | 18 152.00 | 1 455 482.00 | 1 473 635.00 |
CU Autres participations | 816 965.00 | | 816 965.00 | 816 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 621 383.00 | 621 383.00 | | 621 383.00 |
DH Report à nouveau | -90 889.00 | | | -90 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | -90 889.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 388.00 | 1 300 493.00 | | 1 302 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 839.00 | 15 215.00 | | 8 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 209.00 | 2 037.00 | | 54 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 6 041.00 | | 10 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 394.00 | 52 964.00 | | 54 394.00 |
EA Autres dettes | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 094.00 | 76 259.00 | | 153 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 482.00 | 1 376 753.00 | | 1 455 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 407.00 | | 590 974.00 | 815 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 565.00 | | 590 974.00 | 796 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 117.00 | 1 036.00 | | 17 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 750.00 | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 286.00 | | 3 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 574.00 | 545 574.00 | | 545 574.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VI Groupe et associés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 258.00 | 600 258.00 | | 600 258.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |