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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 828.00 | 13 073.00 | 28 756.00 | 41 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 937.00 | | 321 937.00 | 321 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 494.00 | 25 637.00 | 1 175 858.00 | 1 201 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 319.00 | | 291 319.00 | 291 319.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CF Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 660.00 | | 323 660.00 | 323 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 154.00 | 25 637.00 | 1 499 518.00 | 1 525 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 937.00 | | | 321 937.00 |
CU Autres participations | 825 165.00 | | 825 165.00 | 825 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 832.00 | 75 352.00 | | 76 832.00 |
DG Autres réserves | 422 041.00 | 327 147.00 | | 422 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 473.00 | 96 375.00 | | 126 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 346.00 | 1 198 873.00 | | 1 325 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 327.00 | 95 130.00 | | 65 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 5 618.00 | | 12 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 753.00 | 188 049.00 | | 96 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 172.00 | 304 879.00 | | 174 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 518.00 | 1 503 752.00 | | 1 499 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 172.00 | 304 879.00 | | 174 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 1 472.00 | | 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 432.00 | 10 740.00 | | 13 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 43 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 641.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 40 096.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 2 904.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 21 178.00 | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 424.00 | 455 072.00 | | 359 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 951.00 | 358 698.00 | | 232 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 473.00 | 96 375.00 | | 126 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 523.00 | | 1 484.00 | 881 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | | 1 484.00 | 40 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 615.00 | | | 828 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 585.00 | 8 052.00 | | 17 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | 8 052.00 | | 5 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 937.00 | 321 937.00 | | 321 937.00 |
UX Autres créances clients | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VP Divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 741.00 | 639 741.00 | | 639 741.00 |
VW T.V.A. | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |