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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720 702.00 | | 1 720 702.00 | 1 720 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 720.00 | | 1 802 720.00 | 1 802 720.00 |
CF Disponibilités | 370 026.00 | | 370 026.00 | 370 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 026.00 | | 370 026.00 | 370 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 746.00 | | 2 172 746.00 | 2 172 746.00 |
CU Autres participations | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 702.00 | | | 412 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
DL TOTAL (I) | 616 045.00 | | | 616 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 269.00 | | | 1 553 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 701.00 | | | 1 556 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 746.00 | | | 2 172 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 701.00 | | | 1 556 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 343.00 | | | 93 343.00 |