| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 393 225.00 | | 2 393 225.00 | 2 393 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 594.00 | | 2 506 594.00 | 2 506 594.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 550.00 | | 2 512 550.00 | 2 512 550.00 |
CU Autres participations | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 395.00 | | | 568 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
DL TOTAL (I) | 752 616.00 | | | 752 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 579.00 | | | 1 753 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 934.00 | | | 1 759 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 550.00 | | | 2 512 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 934.00 | | | 1 759 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 855.00 | | 62 739.00 | 2 443 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 855.00 | | 62 739.00 | 2 443 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 393 225.00 | | 2 393 225.00 | 2 393 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 579.00 | 1 753 579.00 | | 1 753 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 225.00 | | 2 393 225.00 | 2 393 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 934.00 | 1 759 934.00 | | 1 759 934.00 |