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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 630 566.00 | | 2 630 566.00 | 2 630 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 505.00 | | 2 768 505.00 | 2 768 505.00 |
CF Disponibilités | 287 641.00 | | 287 641.00 | 287 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 641.00 | | 287 641.00 | 287 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 146.00 | | 3 056 146.00 | 3 056 146.00 |
CU Autres participations | 137 939.00 | | 137 939.00 | 137 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 958.00 | 679 192.00 | | 783 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 202.00 | 104 766.00 | | 147 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 160.00 | 893 958.00 | | 1 041 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 079.00 | 1 746 079.00 | | 2 011 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 3 777.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 986.00 | 1 753 356.00 | | 2 014 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 146.00 | 2 647 314.00 | | 3 056 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 3 777.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 915.00 | 112 255.00 | | 154 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713.00 | 7 489.00 | | 7 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 202.00 | 104 766.00 | | 147 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 355.00 | 122 150.00 | | 2 646 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 355.00 | 122 150.00 | | 2 646 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 630 566.00 | | 2 630 566.00 | 2 630 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 079.00 | 2 011 079.00 | | 2 011 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 566.00 | | 2 630 566.00 | 2 630 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 986.00 | 2 014 986.00 | | 2 014 986.00 |