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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 533 266.00 | | 2 533 266.00 | 2 533 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 355.00 | | 2 646 355.00 | 2 646 355.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 314.00 | | 2 647 314.00 | 2 647 314.00 |
CU Autres participations | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 192.00 | 642 616.00 | | 679 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 766.00 | 36 576.00 | | 104 766.00 |
DL TOTAL (I) | 893 958.00 | 789 192.00 | | 893 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 079.00 | 2 016 079.00 | | 1 746 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777.00 | 3 027.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 356.00 | 2 022 606.00 | | 1 753 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 314.00 | 2 811 798.00 | | 2 647 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 027.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 255.00 | 42 945.00 | | 112 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489.00 | 6 370.00 | | 7 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 766.00 | 36 576.00 | | 104 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 713.00 | | | 2 803 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 358.00 | | 2 646 355.00 | 157 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 358.00 | | 2 646 355.00 | 157 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 713.00 | | | 2 803 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 533 266.00 | | 2 533 266.00 | 2 533 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 079.00 | 1 746 079.00 | | 1 746 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 266.00 | | 2 533 266.00 | 2 533 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 356.00 | 1 753 356.00 | | 1 753 356.00 |