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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 145.00 | 91 378.00 | 52 767.00 | 144 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 286.00 | 116 243.00 | 27 044.00 | 143 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 914.00 | 207 621.00 | 96 294.00 | 303 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 584.00 | 27 018.00 | 541 566.00 | 568 584.00 |
BZ Autres créances | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 589.00 | 27 018.00 | 779 571.00 | 806 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 503.00 | 234 639.00 | 875 864.00 | 1 110 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 407 006.00 | 416 009.00 | | 407 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 094.00 | 10 996.00 | | -67 094.00 |
DL TOTAL (I) | 343 212.00 | 430 306.00 | | 343 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 450.00 | 43 507.00 | | 137 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 356.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 812.00 | 202 834.00 | | 196 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 379.00 | 171 466.00 | | 198 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 653.00 | 418 163.00 | | 532 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 864.00 | 848 469.00 | | 875 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 542.00 | 392 380.00 | | 524 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 518.00 | 2 073.00 | | 111 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 403.00 | | 45 995.00 | 349 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 483.00 | 303 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 483.00 | 287 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 970.00 | | 41 945.00 | 336 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | 4 050.00 | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 973.00 | 31 131.00 | 91 483.00 | 267 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 973.00 | 31 131.00 | 91 483.00 | 267 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 812.00 | 196 812.00 | | 196 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 536 262.00 | | | 536 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 932.00 | 17 821.00 | 8 110.00 | 25 932.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VP Divers | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 224.00 | | | 153 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 375.00 | 781 053.00 | 32 322.00 | 813 375.00 |
VW T.V.A. | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 653.00 | 524 542.00 | 8 110.00 | 532 653.00 |