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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 619.00 | 165 277.00 | 18 342.00 | 183 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 899.00 | 145 643.00 | 9 256.00 | 154 899.00 |
BF Prêts | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 743.00 | 310 920.00 | 79 823.00 | 390 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 596.00 | 59 821.00 | 433 775.00 | 493 596.00 |
BZ Autres créances | 113 032.00 | | 113 032.00 | 113 032.00 |
CF Disponibilités | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 378.00 | 59 821.00 | 694 557.00 | 754 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 121.00 | 370 741.00 | 774 380.00 | 1 145 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 149 465.00 | 185 446.00 | | 149 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 869.00 | -35 981.00 | | -16 869.00 |
DL TOTAL (I) | 232 896.00 | 249 765.00 | | 232 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 794.00 | 38 075.00 | | 17 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 1 463.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | 700.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 541.00 | 337 590.00 | | 233 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 594.00 | 325 606.00 | | 235 594.00 |
EA Autres dettes | 50 017.00 | 110 939.00 | | 50 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 484.00 | 814 373.00 | | 541 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 380.00 | 1 064 138.00 | | 774 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 124.00 | 798 176.00 | | 538 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291.00 | 2 126.00 | | 2 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 168.00 | 231 115.00 | 2 501 283.00 | 2 270 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 168.00 | 231 115.00 | 2 501 283.00 | 2 270 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 795.00 | 2 235.00 | | 9 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 32 333.00 | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 295.00 | 34 568.00 | | 98 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | 26 554.00 | | 5 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 795.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | 28 349.00 | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 365.00 | 6 219.00 | | 91 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 415.00 | 2 399 297.00 | | 2 636 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 284.00 | 2 435 278.00 | | 2 653 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 869.00 | -35 981.00 | | -16 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 004.00 | | 1 189 829.00 | 357 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152 167.00 | 52 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 091.00 | 390 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 338 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 620.00 | | 17 822.00 | 324 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 385.00 | | 1 172 007.00 | 32 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 186.00 | 18 657.00 | 3 924.00 | 296 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 186.00 | 18 657.00 | 3 924.00 | 296 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 705.00 | 13 116.00 | | 46 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 705.00 | 13 116.00 | | 46 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 705.00 | 13 116.00 | | 46 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 541.00 | 233 541.00 | | 233 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
UP Prêts | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 406 689.00 | 406 689.00 | | 406 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
VB T. V. A. | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VW T.V.A. | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 124.00 | 538 124.00 | | 538 124.00 |