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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 194.00 | 157 443.00 | 12 752.00 | 170 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 426.00 | 138 744.00 | 15 682.00 | 154 426.00 |
BF Prêts | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 004.00 | 296 186.00 | 60 818.00 | 357 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 359.00 | 46 705.00 | 646 654.00 | 693 359.00 |
BZ Autres créances | 98 494.00 | | 98 494.00 | 98 494.00 |
CF Disponibilités | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 025.00 | 46 705.00 | 1 003 320.00 | 1 050 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 029.00 | 342 891.00 | 1 064 138.00 | 1 407 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 185 446.00 | 273 478.00 | | 185 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 981.00 | 20 967.00 | | -35 981.00 |
DL TOTAL (I) | 249 765.00 | 297 746.00 | | 249 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 075.00 | 49 421.00 | | 38 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 590.00 | 153 740.00 | | 337 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 606.00 | 188 184.00 | | 325 606.00 |
EA Autres dettes | 110 939.00 | 20 584.00 | | 110 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 373.00 | 411 929.00 | | 814 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 138.00 | 709 675.00 | | 1 064 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 176.00 | 411 929.00 | | 798 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126.00 | 3 631.00 | | 2 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 740.00 | 103 641.00 | 2 280 381.00 | 2 176 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 740.00 | 103 641.00 | 2 280 381.00 | 2 176 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | 20.00 | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 333.00 | 77 000.00 | | 32 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 568.00 | 77 020.00 | | 34 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 554.00 | 557.00 | | 26 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | 1 476.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 349.00 | 2 033.00 | | 28 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | 74 987.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -1 628.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 297.00 | 2 493 198.00 | | 2 399 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 278.00 | 2 472 230.00 | | 2 435 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 981.00 | 20 967.00 | | -35 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 618.00 | | 827 311.00 | 406 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 974.00 | 32 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 924.00 | 357 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 324 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 935.00 | | 10 635.00 | 316 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 683.00 | | 816 676.00 | 89 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 844.00 | 23 497.00 | 1 155.00 | 273 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 844.00 | 23 497.00 | 1 155.00 | 273 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 918.00 | 7 787.00 | | 38 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 918.00 | 7 787.00 | | 38 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 918.00 | 7 787.00 | | 38 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 590.00 | 337 590.00 | | 337 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 141.00 | 144 141.00 | | 144 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
UP Prêts | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 637 413.00 | 637 413.00 | | 637 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
VB T. V. A. | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 949.00 | 20 452.00 | 15 497.00 | 35 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 831.00 | 848 085.00 | 64 746.00 | 912 831.00 |
VW T.V.A. | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 673.00 | 798 176.00 | 15 497.00 | 813 673.00 |